04.02.2020
Інформація про дебіторську заборгованість за грудень 2019 року
Інформація | |||||||||||
про дебіторську заборгованість за грудень 2019 року по КП "Тернопільводоканал" | |||||||||||
тис.грн. (з ПДВ) | |||||||||||
Текст | Сальдо на 01.12.2019р. | Нарахування | Повернення до бюджету невикористаних сум субсидій | Оплата | Сальдо на 01.01.2020р. | Відсоток оплат | |||||
Дебет | Кредит | Листопад | Грудень | Грудень | Грудень | Дебет | Кредит | до поточного періоду | до попереднього періоду | ||
ВСЬОГО дебіторська заборгованість, в т.ч.: |
22945,6 | -2571,1 | 17474,1 | 17615,6 | 0,0 | 18303,4 | 22314,4 | -2627,7 | 103,9 | 104,7 | |
1. | Населення, в т.ч.: | 19944,7 | -1716,6 | 11624,0 | 11813,5 | 0,0 | 11481,7 | 20207,2 | -1647,3 | 97,2 | 98,8 |
1.1. | населення (без пільг і субсидій) | 19885,9 | -1716,6 | 11581,8 | 11774,0 | 11400,9 | 20189,7 | -1647,3 | 96,8 | 98,4 | |
1.2. | пільги та субсидії | 25,4 | 0,0 | 25,4 | 24,0 | 47,1 | 2,3 | 0,0 | 196,3 | 185,4 | |
1.3. | дотація (села Івачів, Плотича) | 33,4 | 0,0 | 16,8 | 15,5 | 33,7 | 15,2 | 0,0 | 217,4 | 200,6 | |
2. | Юридичні споживачі, в т.ч.: | 3000,9 | -854,5 | 5850,1 | 5802,1 | 6821,7 | 2107,2 | -980,4 | 117,6 | 116,6 | |
2.1. | гуртожитки та ОСББ (двосторонні та тристоронні договори) |
122,2 | -23,2 | 720,0 | 610,2 | 680,6 | 120,8 | -92,2 | 111,5 | 94,5 | |
2.2. | бюджетні організації, в т.ч.: | 248,6 | -33,4 | 1143,2 | 1245,1 | 1456,6 | 115,0 | -111,3 | 117,0 | 127,4 | |
1.2.1. | організ. та установи міського бюджету | 23,3 | -9,2 | 429,9 | 474,8 | 506,3 | 1,3 | -18,7 | 106,6 | 117,8 | |
1.2.2. | організ. та установи облас. бюджету | 28,8 | -1,1 | 365,4 | 410,8 | 449,3 | 5,9 | -16,7 | 109,4 | 123,0 | |
1.2.3. | організ. та установи держав. бюджету | 196,4 | -23,1 | 331,2 | 334,9 | 476,6 | 107,5 | -75,9 | 142,3 | 143,9 | |
1.2.4. | організ. та установи район. бюджету | 0,1 | 0,0 | 16,7 | 24,6 | 24,4 | 0,3 | 0,0 | 99,2 | 146,1 | |
2.3. | інші споживачі | 2630,1 | -797,9 | 3986,9 | 3946,8 | 4684,5 | 1871,4 | -776,9 | 118,7 | 117,5 | |
Населення в цілому (сума рядків 1 та 2.1) | 20066,9 | -1739,8 | 12344,0 | 12423,7 | 12162,3 | 20328,0 | -1739,5 | 97,9 | 98,5 | ||
ВСЬОГО дебіторська заборгованість за послуги централізованого постачання холодної води та водовідведення, в т.ч.: | 902,8 | -0,5 | 409,3 | 410,1 | 400,7 | 911,9 | -0,2 | 97,7 | 97,9 | ||
1. | Абонентське обслуговування | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 15,0 | 0,0 | - | - | |
2. | Аварійне обслуговування (ВРН) | 885,1 | 0,0 | 406,5 | 407,4 | 397,4 | 895,1 | 0,0 | 97,5 | 97,8 | |
3. | Аварійне обслуговування (АВ) | 2,2 | -0,5 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 1,8 | -0,2 | 103,7 | 100,0 | |
ВСЬОГО дебіторська заборгованість по внесках за обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, в т.ч.: | 209,0 | -0,4 | 0,0 | -2,2 | 94,1 | 112,9 | -0,6 | - | - | ||
1. | Обслуговування ВКО (без пільг і субсидій) | 123,4 | -0,3 | 0,0 | -0,1 | 44,1 | 79,4 | -0,5 | - | - | |
2. | Заміна ВКО (без пільг і субсидій) | 57,9 | -0,1 | 0,0 | -2,1 | 22,3 | 33,5 | -0,1 | - | - | |
3. | Пільги та субсидії | 27,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,7 | 0,0 | 0,0 | - | - | |
Примітка: в доходах від реалізації послуг за грудень 2019 року включено списання кредиторської заборгованості в сумі 0,006 тис.грн. |